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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 614.00 | 3 066.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 177.00 | 95 792.00 | 5 386.00 | 101 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 356.00 | 123 696.00 | 17 660.00 | 141 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 191.00 | 220 101.00 | 273 089.00 | 493 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 077.00 | 220 101.00 | 500 975.00 | 721 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 249 236.00 | 222 099.00 | | 249 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 970.00 | 27 137.00 | | 32 970.00 |
DL TOTAL (I) | 290 456.00 | 257 486.00 | | 290 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | 23 561.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 714.00 | 31 763.00 | | 18 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 787.00 | 109 089.00 | | 142 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 23 360.00 | | 30 658.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 624.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 519.00 | 188 398.00 | | 210 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 975.00 | 445 884.00 | | 500 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 777.00 | 170 167.00 | | 197 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 073.00 | | 12 361.00 | 483 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 493 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 242 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | 3 180.00 | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 595.00 | | 9 181.00 | 235 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 171.00 | 9 173.00 | 2 242.00 | 213 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 114.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 671.00 | 9 059.00 | 2 242.00 | 212 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 231.00 | 5 489.00 | 12 742.00 | 18 231.00 |
VI Groupe et associés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 519.00 | 197 777.00 | 12 742.00 | 210 519.00 |