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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 674.00 | 2 006.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 177.00 | 97 226.00 | 3 952.00 | 101 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 356.00 | 132 284.00 | 9 072.00 | 141 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 191.00 | 231 184.00 | 262 007.00 | 493 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 572.00 | 231 184.00 | 561 388.00 | 792 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 206.00 | 249 236.00 | | 282 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 929.00 | 32 970.00 | | 64 929.00 |
DL TOTAL (I) | 355 386.00 | 290 456.00 | | 355 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 781.00 | 18 288.00 | | 12 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 18 714.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 951.00 | 142 787.00 | | 125 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 926.00 | 30 658.00 | | 61 926.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 002.00 | 210 519.00 | | 206 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 388.00 | 500 975.00 | | 561 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 992.00 | 197 777.00 | | 198 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 191.00 | | | 493 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 680.00 | | | 243 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 101.00 | 11 083.00 | | 220 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 1 060.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 487.00 | 10 023.00 | | 219 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 742.00 | 5 732.00 | 7 010.00 | 12 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 437.00 | 46 460.00 | 6 977.00 | 53 437.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 002.00 | 198 992.00 | 7 010.00 | 206 002.00 |