|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 6 394.00 | 1 817.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 490.00 | 155 398.00 | 83 092.00 | 238 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 399.00 | 56 043.00 | 13 356.00 | 69 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 835.00 | 217 834.00 | 100 001.00 | 317 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
BZ Autres créances | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CF Disponibilités | 198 955.00 | | 198 955.00 | 198 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 225.00 | | 404 225.00 | 404 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 060.00 | 217 834.00 | 504 226.00 | 722 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 356 127.00 | 344 586.00 | | 356 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | 11 541.00 | | 25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 389 797.00 | 364 517.00 | | 389 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 499.00 | 25 993.00 | | 34 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | 21 091.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 25 998.00 | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | 33 590.00 | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 428.00 | 106 672.00 | | 114 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 226.00 | 471 189.00 | | 504 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 075.00 | 106 672.00 | | 97 075.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 630.00 | | 429 630.00 | 429 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 630.00 | | 429 630.00 | 429 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 622.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -48.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 522.00 | 366 206.00 | | 430 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 242.00 | 354 664.00 | | 405 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 280.00 | 11 541.00 | | 25 280.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 962.00 | | 18 873.00 | 298 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | 1 840.00 | 6 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 192.00 | | 16 697.00 | 291 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 337.00 | 1 399.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 365.00 | 35 469.00 | | 182 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 23.00 | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 994.00 | 35 446.00 | | 175 994.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | 6 604.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 6 604.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 6 604.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | 6 223.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 443.00 | 17 089.00 | 17 354.00 | 34 443.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 428.00 | 97 075.00 | 17 354.00 | 114 428.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 2 134.00 | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | 3 365.00 | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 69 057.00 | 94 695.00 | | 69 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 316.00 | 19 751.00 | | 20 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | 562.00 | | 1 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 113.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | 4 247.00 | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 741.00 | 30 200.00 | | 44 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 856.00 | 11 221.00 | | 8 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 344.00 | 118 373.00 | | 94 344.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |