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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 7 130.00 | 1 081.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 081.00 | 204 909.00 | 68 172.00 | 273 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 875.00 | 68 706.00 | 9 169.00 | 77 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 902.00 | 280 745.00 | 80 157.00 | 360 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
BZ Autres créances | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 372 506.00 | | 372 506.00 | 372 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 639.00 | | 573 639.00 | 573 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 541.00 | 280 745.00 | 653 796.00 | 934 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 424 901.00 | 381 407.00 | | 424 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903.00 | 43 494.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 438 195.00 | 433 291.00 | | 438 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 540.00 | 17 379.00 | | 108 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 271.00 | 25 501.00 | | 24 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 925.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 533.00 | 54 024.00 | | 76 533.00 |
EA Autres dettes | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 601.00 | 105 114.00 | | 215 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 796.00 | 538 406.00 | | 653 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 039.00 | 96 586.00 | | 211 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 665.00 | | 399 665.00 | 399 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 665.00 | | 399 665.00 | 399 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 234.00 | 481 316.00 | | 405 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 330.00 | 437 822.00 | | 400 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903.00 | 43 494.00 | | 4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 243.00 | | 24 659.00 | 336 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 297.00 | | 24 659.00 | 326 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 337.00 | 30 407.00 | | 250 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 368.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 576.00 | 30 039.00 | | 243 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 528.00 | 3 966.00 | 4 562.00 | 8 528.00 |
VI Groupe et associés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 601.00 | 211 039.00 | 4 562.00 | 215 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 2 914.00 | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | 4 353.00 | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 60 538.00 | 74 044.00 | | 60 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 741.00 | 21 576.00 | | 20 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | 1 805.00 | | 2 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 906.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 2 008.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | 4 922.00 | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 730.00 | 41 978.00 | | 33 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 953.00 | 16 292.00 | | 8 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 459.00 | 102 683.00 | | 96 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |