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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 752.00 | 154.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 108.00 | 62 410.00 | 33 698.00 | 96 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 868.00 | 66 587.00 | 36 281.00 | 102 868.00 |
BT Marchandises | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 483.00 | 3 605.00 | 129 879.00 | 133 483.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 621.00 | 3 605.00 | 390 016.00 | 393 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 489.00 | 70 191.00 | 426 298.00 | 496 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 148.00 | 100 895.00 | | 80 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 6 452.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 143 747.00 | 129 348.00 | | 143 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 1 420.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | 393.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 642.00 | 119 474.00 | | 159 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 348.00 | 34 824.00 | | 71 348.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 551.00 | 156 112.00 | | 282 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 298.00 | 285 459.00 | | 426 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 032.00 | 155 719.00 | | 262 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | -627.00 | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 1 115.00 | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 912.00 | 915 271.00 | | 893 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 513.00 | 908 818.00 | | 852 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 399.00 | 6 452.00 | | 41 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 710.00 | | 29 356.00 | 74 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 102 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 1 906.00 | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 082.00 | | 27 450.00 | 71 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 112.00 | 8 673.00 | 1 198.00 | 59 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 752.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 914.00 | 6 920.00 | | 57 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 875.00 | 4 768.00 | 18 107.00 | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 094.00 | 147 094.00 | | 147 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 524.00 | 147 094.00 | 2 430.00 | 149 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 140.00 | 262 032.00 | 18 107.00 | 280 140.00 |