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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 244.00 | 75 235.00 | 20 009.00 | 95 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 644.00 | 75 235.00 | 22 409.00 | 97 644.00 |
BT Marchandises | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 167 137.00 | | 167 137.00 | 167 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 036.00 | | 370 036.00 | 370 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 681.00 | 75 235.00 | 392 445.00 | 467 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 139.00 | 99 347.00 | | 114 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 636.00 | 50 292.00 | | 40 636.00 |
DL TOTAL (I) | 176 974.00 | 171 839.00 | | 176 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 574.00 | 18 133.00 | | 13 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 223.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | 261 070.00 | | 138 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 416.00 | 68 755.00 | | 59 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 471.00 | 353 244.00 | | 215 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 445.00 | 525 083.00 | | 392 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 457.00 | 335 629.00 | | 202 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 810.00 | | 792.00 | 101 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 97 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 95 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 314.00 | | 792.00 | 97 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 123.00 | 8 070.00 | 4 957.00 | 72 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 169.00 | 2 096.00 | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 195.00 | 7 901.00 | 2 861.00 | 70 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 574.00 | 4 624.00 | 8 950.00 | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 170.00 | 163 770.00 | 2 400.00 | 166 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 408.00 | 202 457.00 | 8 950.00 | 211 408.00 |