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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 15 634.00 | 5 736.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 928.00 | 114 653.00 | 26 275.00 | 140 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 148.00 | 575 286.00 | 249 862.00 | 825 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 226.00 | | 694 226.00 | 694 226.00 |
BZ Autres créances | 1 297 183.00 | | 1 297 183.00 | 1 297 183.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 247.00 | | 2 000 247.00 | 2 000 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 395.00 | 575 286.00 | 2 250 109.00 | 2 825 395.00 |
CU Autres participations | 659 151.00 | 445 000.00 | 214 151.00 | 659 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 295.00 | 139 295.00 | | 64 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 847.00 | | | -441 847.00 |
DL TOTAL (I) | 322 448.00 | 839 295.00 | | 322 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 103.00 | 208 734.00 | | 80 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 114.00 | 382 037.00 | | 851 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 410.00 | 288 509.00 | | 386 410.00 |
EA Autres dettes | 610 035.00 | 593 302.00 | | 610 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 661.00 | 1 472 583.00 | | 1 927 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 109.00 | 2 311 878.00 | | 2 250 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 054.00 | 1 347 878.00 | | 1 890 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 245.00 | | 501 245.00 | 501 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 245.00 | | 501 245.00 | 501 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | 1 221.00 | | 5 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 37 743.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 38 500.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 141 780.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 608.00 | 697 582.00 | | 557 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 456.00 | 697 582.00 | | 999 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 847.00 | | | -441 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 694 225.00 | 694 225.00 | | 694 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 557.00 | 1 131 557.00 | | 1 131 557.00 |
VP Divers | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 542.00 | 2 000 042.00 | 3 500.00 | 2 003 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |