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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 961.00 | 6 212.00 | 2 749.00 | 8 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 769.00 | 106 446.00 | 14 323.00 | 120 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 581.00 | 682 401.00 | 110 180.00 | 792 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 114.00 | 43 982.00 | 70 132.00 | 114 114.00 |
BZ Autres créances | 1 222 487.00 | | 1 222 487.00 | 1 222 487.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 382.00 | 43 982.00 | 1 302 401.00 | 1 346 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 963.00 | 726 382.00 | 1 412 581.00 | 2 138 963.00 |
CU Autres participations | 659 151.00 | 569 743.00 | 89 408.00 | 659 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 552.00 | 64 295.00 | | -227 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 861.00 | -441 847.00 | | -249 861.00 |
DL TOTAL (I) | 72 586.00 | 322 448.00 | | 72 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 001.00 | 80 103.00 | | 38 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 145.00 | 851 114.00 | | 384 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 351.00 | 386 410.00 | | 388 351.00 |
EA Autres dettes | 529 497.00 | 610 035.00 | | 529 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 994.00 | 1 927 661.00 | | 1 339 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 581.00 | 2 250 109.00 | | 1 412 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 994.00 | 1 890 054.00 | | 1 339 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 709.00 | | 301 709.00 | 301 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 709.00 | | 301 709.00 | 301 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 982.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | 5 527.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 171.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 661.00 | 171.00 | | 55 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 196.00 | -171.00 | | -55 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 374.00 | 557 608.00 | | 317 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 235.00 | 999 456.00 | | 567 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 861.00 | -441 847.00 | | -249 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 148.00 | | | 825 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 567.00 | 792 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 408.00 | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 120 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 850.00 | | | 662 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 286.00 | 14 939.00 | 32 567.00 | 130 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 633.00 | 2 986.00 | 12 408.00 | 15 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 652.00 | 11 952.00 | 20 158.00 | 114 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 000.00 | 168 724.00 | | 445 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 113.00 | 61 283.00 | 52 830.00 | 114 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 819.00 | 1 127 819.00 | | 1 127 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 261.00 | 1 296 431.00 | 52 830.00 | 1 349 261.00 |