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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 3 296.00 | 900.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 920.00 | 7 708.00 | 16 212.00 | 23 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 608 429.00 | 91 983.00 | 15 516 446.00 | 15 608 429.00 |
BT Marchandises | 180 829.00 | 180 829.00 | | 180 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 12 535 560.00 | 686 976.00 | 11 848 584.00 | 12 535 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 971.00 | | 299 971.00 | 299 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 835.00 | 867 805.00 | 12 155 030.00 | 13 022 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 631 265.00 | 959 787.00 | 27 671 477.00 | 28 631 265.00 |
CU Autres participations | 8 523 805.00 | 80 977.00 | 8 442 828.00 | 8 523 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 504 370.00 | 5 504 370.00 | | 5 504 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DG Autres réserves | 19 601 102.00 | 19 562 600.00 | | 19 601 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 949.00 | 38 502.00 | | 386 949.00 |
DL TOTAL (I) | 26 042 859.00 | 25 655 909.00 | | 26 042 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | 527 945.00 | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 644.00 | | 29 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 569.00 | 75 391.00 | | 87 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 505 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 618.00 | 2 642 025.00 | | 1 628 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 671 477.00 | 28 297 935.00 | | 27 671 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FG Production vendue services | 553 629.00 | | 553 629.00 | 553 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 949.00 | | 555 949.00 | 555 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376 643.00 | 25 040.00 | | 1 376 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 643.00 | 25 040.00 | | 1 376 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 861.00 | 275 040.00 | | 943 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 871.00 | 275 040.00 | | 966 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 773.00 | -250 000.00 | | 409 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 204.00 | 1 244 746.00 | | 2 468 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 255.00 | 1 206 244.00 | | 2 081 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 949.00 | 38 502.00 | | 386 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 310.00 | | 389 215.00 | 16 210 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | 988 861.00 | 15 580 311.00 | 2 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 235.00 | 988 861.00 | 15 608 429.00 | 2 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 182 192.00 | | 389 215.00 | 16 182 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991.00 | 2 013.00 | | 8 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 419.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 1 593.00 | | 6 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 928.00 | 534 826.00 | 17 779.00 | 179 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 757.00 | 534 826.00 | 17 779.00 | 360 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 757.00 | 534 826.00 | 17 779.00 | 360 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486 505.00 | 2 486 505.00 | | 2 486 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 12 450 104.00 | 12 450 104.00 | | 12 450 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 999.00 | | | 569 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028 236.00 | 15 028 236.00 | | 15 028 236.00 |
VW T.V.A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 618.00 | 1 628 618.00 | | 1 628 618.00 |