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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 3 716.00 | 480.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 920.00 | 9 302.00 | 14 618.00 | 23 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638 496.00 | | 3 638 496.00 | 3 638 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 822 942.00 | 138 068.00 | 17 684 873.00 | 17 822 942.00 |
BT Marchandises | 180 829.00 | 180 829.00 | | 180 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BZ Autres créances | 12 813 947.00 | 1 980 362.00 | 10 833 584.00 | 12 813 947.00 |
CF Disponibilités | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 219 581.00 | 2 161 191.00 | 11 058 392.00 | 13 219 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 042 526.00 | 2 299 260.00 | 28 743 266.00 | 31 042 526.00 |
CU Autres participations | 9 586 327.00 | 125 050.00 | 9 461 277.00 | 9 586 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 504 370.00 | 5 504 370.00 | | 5 504 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DG Autres réserves | 19 959 052.00 | 19 601 102.00 | | 19 959 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 177.00 | 386 949.00 | | 91 177.00 |
DL TOTAL (I) | 26 105 037.00 | 26 042 859.00 | | 26 105 037.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 336.00 | 11 270.00 | | 30 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 29 769.00 | | 51 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | 87 569.00 | | 79 151.00 |
EA Autres dettes | 2 380 218.00 | 1 500 000.00 | | 2 380 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 729.00 | 1 628 618.00 | | 2 540 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 743 266.00 | 27 671 477.00 | | 28 743 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 729.00 | 1 628 618.00 | | 2 540 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FG Production vendue services | 561 897.00 | | 561 897.00 | 561 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 817.00 | | 564 817.00 | 564 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 337 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 376 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 500.00 | 966 870.00 | | 97 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 500.00 | 409 773.00 | | -97 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 832.00 | 2 468 204.00 | | 2 097 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 655.00 | 2 081 254.00 | | 2 006 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 177.00 | 386 950.00 | | 91 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 608 429.00 | | 2 214 513.00 | 15 608 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 794 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 822 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580 311.00 | | 2 214 513.00 | 15 580 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005.00 | 2 013.00 | | 11 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 419.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 1 593.00 | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 218.00 | 2 380 218.00 | | 2 380 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638 496.00 | 3 638 496.00 | | 3 638 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 12 766 164.00 | 12 766 164.00 | | 12 766 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 460 764.00 | 16 460 764.00 | | 16 460 764.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 999.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 729.00 | 2 540 729.00 | | 2 540 729.00 |