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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 536.00 | 59 627.00 | 7 910.00 | 67 536.00 |
040 Immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 634.00 | 59 627.00 | 17 008.00 | 76 634.00 |
060 Stock marchandises | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 797.00 | 6 395.00 | 31 402.00 | 37 797.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 241.00 | 6 395.00 | 176 846.00 | 183 241.00 |
110 Total général Actif | 259 876.00 | 66 022.00 | 193 854.00 | 259 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 308.00 | | | 270 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 130.00 | | | 297 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
242 Autres charges externes. | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
252 Charges sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | | | 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
262 Autres charges | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 738.00 | | | 344 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 609.00 | | | -47 609.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 345.00 | | | -50 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |