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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 786.00 | 4 614.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 662.00 | 66 868.00 | 26 794.00 | 93 662.00 |
040 Immobilisations financières | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 532.00 | 67 654.00 | 42 877.00 | 110 532.00 |
060 Stock marchandises | 236 982.00 | | 236 982.00 | 236 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 757.00 | 2 814.00 | 60 943.00 | 63 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 103.00 | 2 814.00 | 315 289.00 | 318 103.00 |
110 Total général Actif | 428 635.00 | 70 469.00 | 358 166.00 | 428 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 1 393.00 | 776.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 892.00 | 64 736.00 | 33 156.00 | 97 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 199.00 | 66 129.00 | 52 070.00 | 118 199.00 |
BT Marchandises | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 007.00 | 2 814.00 | 23 193.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 734.00 | 2 814.00 | 212 920.00 | 215 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 933.00 | 68 943.00 | 264 990.00 | 333 933.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 961.00 | | | 384 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 806.00 | | | 327 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 772.00 | | | -59 772.00 |
242 Autres charges externes. | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
252 Charges sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
262 Autres charges | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 742.00 | | | 437 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -68 850.00 | -18 505.00 | | -68 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | -50 345.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 31 566.00 | 32 350.00 | | 31 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 010.00 | 2 450.00 | | 53 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 098.00 | 34 137.00 | | 49 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 308.00 | 10 288.00 | | 11 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | 75 103.00 | | 53 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 923.00 | 29 876.00 | | 56 923.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 9 648.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 423.00 | 161 503.00 | | 233 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 990.00 | 193 854.00 | | 264 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
FA Ventes de marchandises | 292 298.00 | | 292 298.00 | 292 298.00 |
FG Production vendue services | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 958.00 | | 333 958.00 | 333 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 77.00 | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 77.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | 2 801.00 | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | 2 801.00 | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 683.00 | -2 724.00 | | -5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 371.00 | 297 208.00 | | 346 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 154.00 | 347 553.00 | | 347 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | -50 345.00 | | -784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 627.00 | 8 502.00 | 2 000.00 | 59 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | 8 502.00 | 2 000.00 | 59 627.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 583.00 | 35 598.00 | 17 985.00 | 53 583.00 |