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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
BT Marchandises | 153 793.00 | | 153 793.00 | 153 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 883.00 | 3 320.00 | 200 563.00 | 203 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 563.00 | | | 200 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 497.00 | | 910 497.00 | 910 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 497.00 | | 910 497.00 | 910 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 533.00 | | | 914 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 086.00 | | | 902 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 172.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 172.00 | | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
VI Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 399.00 | 46 100.00 | 98 299.00 | 144 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 989.00 | | | 50 989.00 |