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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 493.00 | 376.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869.00 | 3 493.00 | 376.00 | 3 869.00 |
BT Marchandises | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 221.00 | 3 493.00 | 189 727.00 | 193 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 471.00 | | 418 471.00 | 418 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 471.00 | | 418 471.00 | 418 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 342.00 | | | 437 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 212.00 | | | 437 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320.00 | | 549.00 | 3 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | 549.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 173.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 173.00 | | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 509.00 | 22 009.00 | 112 500.00 | 134 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 194.00 | | | 30 194.00 |