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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 2 439.00 | 1 330.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 665.00 | 37 368.00 | 23 297.00 | 60 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 158.00 | 59 274.00 | 123 885.00 | 183 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 353.00 | 99 081.00 | 166 272.00 | 265 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 266.00 | 49 621.00 | 653 645.00 | 703 266.00 |
BZ Autres créances | 204 582.00 | | 204 582.00 | 204 582.00 |
CF Disponibilités | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 732.00 | 49 621.00 | 1 088 111.00 | 1 137 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 085.00 | 148 702.00 | 1 254 383.00 | 1 403 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 873.00 | 27 546.00 | | 51 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 844.00 | 24 327.00 | | 347 844.00 |
DL TOTAL (I) | 410 717.00 | 62 873.00 | | 410 717.00 |
DP Provisions pour risques | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 329.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 17 295.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 95 193.00 | | 68 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 433.00 | 157 508.00 | | 278 433.00 |
EA Autres dettes | 406 301.00 | 250 543.00 | | 406 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 543.00 | 541 867.00 | | 754 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 383.00 | 693 863.00 | | 1 254 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 543.00 | 541 867.00 | | 754 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 329.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 836.00 | | 198 468.00 | 115 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 951.00 | 265 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 951.00 | 243 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 308.00 | | 194 467.00 | 98 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 4 001.00 | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 548.00 | 32 598.00 | 3 065.00 | 69 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 200.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 309.00 | 31 398.00 | 3 065.00 | 68 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
6T Sur comptes clients | 45 121.00 | 4 500.00 | | 45 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 121.00 | 4 500.00 | | 45 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 244.00 | 4 500.00 | | 134 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 301.00 | 406 301.00 | | 406 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 703 266.00 | 703 266.00 | | 703 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 897.00 | 921 897.00 | | 921 897.00 |
VW T.V.A. | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 543.00 | 754 543.00 | | 754 543.00 |