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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 841.00 | 40 683.00 | 66 159.00 | 106 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 921.00 | 82 055.00 | 101 866.00 | 183 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 766.00 | 122 907.00 | 185 859.00 | 308 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BN En cours de production de biens | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 163.00 | 45 121.00 | 81 042.00 | 126 163.00 |
BZ Autres créances | 215 976.00 | | 215 976.00 | 215 976.00 |
CF Disponibilités | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 852.00 | 45 121.00 | 554 731.00 | 599 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 618.00 | 168 028.00 | 740 590.00 | 908 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 717.00 | 51 873.00 | | 399 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 080.00 | 347 844.00 | | -233 080.00 |
DL TOTAL (I) | 177 637.00 | 410 717.00 | | 177 637.00 |
DP Provisions pour risques | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 126.00 | 415.00 | | 201 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 472.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 635.00 | 68 922.00 | | 133 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 025.00 | 278 433.00 | | 130 025.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 406 301.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 831.00 | 754 543.00 | | 473 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 590.00 | 1 254 383.00 | | 740 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 831.00 | | | 473 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 353.00 | | 66 376.00 | 265 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 962.00 | 308 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 362.00 | 290 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 824.00 | | 66 301.00 | 243 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 75.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 081.00 | 40 006.00 | 16 180.00 | 99 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 1 330.00 | 3 600.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 642.00 | 38 676.00 | 12 580.00 | 96 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
6T Sur comptes clients | 49 621.00 | | 4 500.00 | 49 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 621.00 | | 4 500.00 | 49 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 744.00 | | 4 500.00 | 138 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 556.00 | 200 556.00 | | 200 556.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 579.00 | 351 579.00 | | 351 579.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 831.00 | 473 831.00 | | 473 831.00 |