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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 517.00 | 206.00 | 3 311.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 2 653.00 | 954.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 432.00 | 11 716.00 | 3 715.00 | 15 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 558.00 | 14 576.00 | 16 981.00 | 31 558.00 |
BT Marchandises | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BZ Autres créances | 67 311.00 | 13 661.00 | 53 650.00 | 67 311.00 |
CF Disponibilités | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 611.00 | 13 661.00 | 302 950.00 | 316 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 169.00 | 28 238.00 | 319 931.00 | 348 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 088.00 | 54 143.00 | | 80 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 756.00 | 25 944.00 | | 26 756.00 |
DL TOTAL (I) | 109 044.00 | 82 288.00 | | 109 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 473.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | 103 275.00 | | 92 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 167.00 | 93 927.00 | | 114 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 156.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 887.00 | 198 831.00 | | 210 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 931.00 | 281 119.00 | | 319 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236.00 | 2 912.00 | 1 571.00 | 13 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 2 912.00 | 1 571.00 | 13 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 401.00 | 93 401.00 | 9 000.00 | 102 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 887.00 | 210 887.00 | | 210 887.00 |