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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 518.00 | 558.00 | 2 960.00 | 3 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 2 987.00 | 2 143.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 13 245.00 | 2 886.00 | 16 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 779.00 | 16 790.00 | 16 989.00 | 33 779.00 |
BT Marchandises | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CF Disponibilités | 134 116.00 | | 134 116.00 | 134 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 070.00 | | 280 070.00 | 280 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 849.00 | 16 790.00 | 297 059.00 | 313 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 844.00 | 80 088.00 | | 106 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 162.00 | 26 756.00 | | -25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 83 882.00 | 109 044.00 | | 83 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 493.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 329.00 | 92 704.00 | | 87 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 130.00 | 113 674.00 | | 119 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 470.00 | | |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 2 011.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 177.00 | 210 887.00 | | 213 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 059.00 | 319 932.00 | | 297 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 577.00 | 2 213.00 | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 577.00 | 2 213.00 | | 14 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 868.00 | 90 868.00 | 9 000.00 | 99 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 177.00 | 213 177.00 | | 213 177.00 |