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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 21 095.00 | 6 791.00 | 27 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 069.00 | 21 095.00 | 179 974.00 | 201 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
084 Disponibilités | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
110 Total général Actif | 238 724.00 | 21 095.00 | 217 629.00 | 238 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 269.00 | | | 194 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 061.00 | | | 7 061.00 |