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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 22 652.00 | 6 906.00 | 29 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 741.00 | 22 652.00 | 180 089.00 | 202 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
084 Disponibilités | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
110 Total général Actif | 277 977.00 | 22 652.00 | 255 325.00 | 277 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 501.00 | | | -35 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | | | 877.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |