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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 467.00 | 168 692.00 | 21 775.00 | 190 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 707.00 | 168 692.00 | 22 015.00 | 190 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
BZ Autres créances | 332 509.00 | | 332 509.00 | 332 509.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 550.00 | | 442 550.00 | 442 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 257.00 | 168 692.00 | 464 565.00 | 633 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 205 018.00 | | | 205 018.00 |
DH Report à nouveau | -31 862.00 | | | -31 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
EA Autres dettes | 121 688.00 | | | 121 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 178.00 | | | 285 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 565.00 | | | 464 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 178.00 | | | 285 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 708.00 | | 29 583.00 | 178 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 584.00 | 190 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 584.00 | 190 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 468.00 | | 29 583.00 | 178 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 863.00 | 13 413.00 | 17 584.00 | 172 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 863.00 | 13 413.00 | 17 584.00 | 172 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VC Groupe et associés | 247 925.00 | 247 925.00 | | 247 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 482.00 | 439 242.00 | 240.00 | 439 482.00 |
VW T.V.A. | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 178.00 | 285 178.00 | | 285 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695.00 | | | 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 681.00 | | | 51 681.00 |