| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 297.00 | 131 613.00 | 27 684.00 | 159 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 537.00 | 131 613.00 | 27 924.00 | 159 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
BZ Autres créances | 325 106.00 | | 325 106.00 | 325 106.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 932.00 | | 436 932.00 | 436 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 469.00 | 131 613.00 | 464 856.00 | 596 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 205 018.00 | | | 205 018.00 |
DH Report à nouveau | -36 192.00 | | | -36 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 790.00 | | | -29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
EA Autres dettes | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 856.00 | | | 464 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 790.00 | | | -29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 707.00 | | 22 642.00 | 190 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 812.00 | 159 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 812.00 | 159 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 467.00 | | 22 642.00 | 190 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 692.00 | 16 733.00 | 53 812.00 | 168 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 692.00 | 16 733.00 | 53 812.00 | 168 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 237 925.00 | 237 925.00 | | 237 925.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 080.00 | 431 840.00 | 240.00 | 432 080.00 |
VW T.V.A. | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 259.00 | 315 259.00 | | 315 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 903.00 | | | 43 903.00 |