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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 10 032.00 | 2 433.00 | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 967.00 | 307 566.00 | 95 401.00 | 402 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 662.00 | 69 159.00 | 28 502.00 | 97 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 452.00 | 399 608.00 | 127 844.00 | 527 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
BN En cours de production de biens | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 243.00 | 63 970.00 | 367 273.00 | 431 243.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 417 093.00 | | 417 093.00 | 417 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 879.00 | 63 970.00 | 1 024 909.00 | 1 088 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 331.00 | 463 578.00 | 1 152 753.00 | 1 616 331.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 370 794.00 | | | 370 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 522 579.00 | | | 522 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 694.00 | | | 179 694.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 174.00 | | | 630 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 753.00 | | | 1 152 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 580.00 | | | 518 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 776.00 | | 1 888 776.00 | 1 888 776.00 |
FG Production vendue services | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 351.00 | | 1 982 351.00 | 1 982 351.00 |
FM Production stockée | | | -132 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 625.00 | | | 1 876 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 840.00 | | | 1 823 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 119.00 | | 20 418.00 | 521 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 086.00 | 527 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 598.00 | 13 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 513 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 164.00 | | 20 418.00 | 500 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 804.00 | 49 890.00 | 14 086.00 | 363 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 177.00 | 271.00 | 6 598.00 | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 627.00 | 49 619.00 | 7 488.00 | 344 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 232.00 | 224 704.00 | 16 528.00 | 241 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 108.00 | 518 580.00 | 16 528.00 | 535 108.00 |