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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 168.00 | 682.00 | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 18 724.00 | 10 852.00 | 7 872.00 | 18 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 046.00 | 330 262.00 | 64 784.00 | 395 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 961.00 | 76 515.00 | 27 446.00 | 103 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 038.00 | 430 795.00 | 102 243.00 | 533 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 058.00 | 18 394.00 | 73 664.00 | 92 058.00 |
BN En cours de production de biens | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 003.00 | 28 315.00 | 57 688.00 | 86 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 811.00 | 28 387.00 | 475 424.00 | 503 811.00 |
BZ Autres créances | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CF Disponibilités | 208 806.00 | | 208 806.00 | 208 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 488.00 | 75 096.00 | 980 392.00 | 1 055 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 526.00 | 505 891.00 | 1 082 635.00 | 1 588 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 373 579.00 | | | 373 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
DL TOTAL (I) | 616 588.00 | | | 616 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 046.00 | | | 466 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 635.00 | | | 1 082 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 046.00 | | | 466 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044 955.00 | | 2 044 955.00 | 2 044 955.00 |
FG Production vendue services | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 418.00 | | 2 069 418.00 | 2 069 418.00 |
FM Production stockée | | | 59 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 529.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 681.00 | | | 2 214 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 671.00 | | | 2 070 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 452.00 | | 20 563.00 | 527 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 976.00 | 533 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 926.00 | 517 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | 1 000.00 | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 094.00 | | 19 563.00 | 513 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 608.00 | 46 114.00 | 14 926.00 | 399 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 318.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 758.00 | 45 796.00 | 14 926.00 | 386 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VW T.V.A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 046.00 | 466 046.00 | | 466 046.00 |