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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 102.00 | 4 548.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 131 863.00 | 17 173.00 | 114 690.00 | 131 863.00 |
AP Constructions | 4 222 412.00 | 2 911 542.00 | 1 310 870.00 | 4 222 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 603.00 | 1 728 406.00 | 2 297 196.00 | 4 025 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 669.00 | 74 490.00 | 46 179.00 | 120 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 477.00 | 4 731 713.00 | 3 832 764.00 | 8 564 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 030.00 | | 1 236 030.00 | 1 236 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 113.00 | | 1 187 113.00 | 1 187 113.00 |
BZ Autres créances | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 660 507.00 | | 660 507.00 | 660 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 233.00 | | 3 326 233.00 | 3 326 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 710.00 | 4 731 713.00 | 7 158 997.00 | 11 890 710.00 |
CU Autres participations | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 146.00 | 22 428.00 | | 19 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 087 896.00 | 3 071 884.00 | | 3 087 896.00 |
DG Autres réserves | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559.00 | 467.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 224.00 | 3 413 402.00 | | 3 429 224.00 |
DP Provisions pour risques | 266 053.00 | 266 053.00 | | 266 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 963.00 | 90 799.00 | | 93 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 016.00 | 356 852.00 | | 360 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 163.00 | 1 211 935.00 | | 1 107 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 915.00 | 1 539 573.00 | | 1 767 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 964.00 | 49 120.00 | | 72 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 392.00 | 125 943.00 | | 152 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 757.00 | 2 926 572.00 | | 3 369 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 997.00 | 6 696 825.00 | | 7 158 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 757.00 | 1 885 621.00 | | 3 369 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 524 257.00 | 1 150 954.00 | 3 675 211.00 | 2 524 257.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 257.00 | 1 150 954.00 | 3 685 211.00 | 2 534 257.00 |
FM Production stockée | | | 523 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 181.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1 020 854.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 273.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 999 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 016 587.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 4 268.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 614.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 637.00 | 5 020 867.00 | | 4 240 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 077.00 | 5 020 400.00 | | 4 237 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559.00 | 467.00 | | 3 559.00 |