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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AN Terrains | 131 863.00 | 17 173.00 | 114 690.00 | 131 863.00 |
AP Constructions | 4 235 732.00 | 2 984 226.00 | 1 251 505.00 | 4 235 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078 398.00 | 1 880 229.00 | 2 198 170.00 | 4 078 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 761.00 | 84 492.00 | 58 269.00 | 142 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 652 875.00 | 4 970 770.00 | 3 682 105.00 | 8 652 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 922 857.00 | | 1 922 857.00 | 1 922 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 915.00 | 22 391.00 | 675 524.00 | 697 915.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 823.00 | 22 391.00 | 3 511 432.00 | 3 533 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 186 699.00 | 4 993 161.00 | 7 193 537.00 | 12 186 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 708.00 | 19 146.00 | | 18 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 083 683.00 | 3 087 896.00 | | 3 083 683.00 |
DG Autres réserves | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 3 559.00 | | 5 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 943.00 | 3 429 224.00 | | 3 432 943.00 |
DP Provisions pour risques | 266 053.00 | 266 053.00 | | 266 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 623.00 | 93 963.00 | | 57 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 676.00 | 360 016.00 | | 323 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 906.00 | 1 107 163.00 | | 1 619 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 816.00 | 1 767 915.00 | | 1 699 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | 72 964.00 | | 50 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 790.00 | 152 392.00 | | 66 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 823.00 | | |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 436 919.00 | 3 369 757.00 | | 3 436 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 537.00 | 7 158 997.00 | | 7 193 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 544.00 | 3 369 757.00 | | 2 287 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 333 556.00 | 954 171.00 | 3 287 727.00 | 2 333 556.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 556.00 | 954 171.00 | 3 347 727.00 | 2 393 556.00 |
FM Production stockée | | | 686 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 12 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 326.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 326.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 323.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 323.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 2.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 778.00 | 4 240 637.00 | | 4 126 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 723.00 | 4 237 077.00 | | 4 121 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 3 559.00 | | 5 055.00 |