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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 331.00 | 7 900.00 | 8 431.00 | 16 331.00 |
AH Fonds commercial | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 716.00 | 10 753.00 | 20 963.00 | 31 716.00 |
AN Terrains | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
AP Constructions | 93 942.00 | 8 330.00 | 85 613.00 | 93 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 739.00 | 39 246.00 | 48 493.00 | 87 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 238.00 | | 344 238.00 | 344 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 653.00 | 66 230.00 | 648 423.00 | 714 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 912.00 | 66 230.00 | 797 682.00 | 863 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 907.00 | | | 348 907.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 583 345.00 | 503 061.00 | | 583 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 794.00 | 80 284.00 | | 78 794.00 |
DL TOTAL (I) | 663 239.00 | 584 445.00 | | 663 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 26 871.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 21.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 5 246.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 838.00 | 68 973.00 | | 118 838.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 443.00 | 101 261.00 | | 134 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 682.00 | 685 707.00 | | 797 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 443.00 | 101 261.00 | | 134 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 095.00 | | 686 095.00 | 686 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 095.00 | | 686 095.00 | 686 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 621.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653.00 | 621.00 | | 12 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -621.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 18 447.00 | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 939.00 | 536 285.00 | | 706 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 146.00 | 456 001.00 | | 628 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 794.00 | 80 284.00 | | 78 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 282.00 | | 374 471.00 | 357 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 714 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 192 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 542.00 | | 7 000.00 | 165 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 061.00 | | 23 158.00 | 186 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 344 313.00 | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 888.00 | 17 348.00 | 7 006.00 | 55 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | 4 166.00 | | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | 13 182.00 | 7 006.00 | 41 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 907.00 | 348 907.00 | | 348 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 728.00 | 353 728.00 | | 353 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |