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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 331.00 | 9 331.00 | 7 000.00 | 16 331.00 |
AH Fonds commercial | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 716.00 | 14 485.00 | 17 232.00 | 31 716.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 116.00 | 33 372.00 | 34 744.00 | 68 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 762.00 | | 293 762.00 | 293 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 175.00 | 57 188.00 | 482 986.00 | 540 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 606 023.00 | | 606 023.00 | 606 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 805.00 | | 617 805.00 | 617 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 979.00 | 57 188.00 | 1 100 791.00 | 1 157 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 432.00 | | | 298 432.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 720 727.00 | 662 139.00 | | 720 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 300.00 | 58 588.00 | | 206 300.00 |
DL TOTAL (I) | 928 127.00 | 721 827.00 | | 928 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 91.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 12 535.00 | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 969.00 | 65 445.00 | | 162 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 664.00 | 78 071.00 | | 172 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 791.00 | 799 898.00 | | 1 100 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 664.00 | 78 071.00 | | 172 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 878.00 | | 35 027.00 | 637 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 730.00 | 540 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 730.00 | 68 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 970.00 | | 23 876.00 | 176 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 365.00 | | 11 151.00 | 288 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 909.00 | 11 394.00 | 22 114.00 | 67 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 950.00 | 1 866.00 | | 21 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | 9 528.00 | 22 114.00 | 45 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 969.00 | 162 969.00 | | 162 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 432.00 | 298 432.00 | | 298 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |