| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 699.00 | 5 002.00 | 54 697.00 | 59 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 729.00 | 5 002.00 | 54 727.00 | 59 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 276.00 | 2 332.00 | 163 944.00 | 166 276.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 203.00 | 2 332.00 | 265 871.00 | 268 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 932.00 | 7 334.00 | 320 598.00 | 327 932.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 422.00 | 84 764.00 | | 106 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 21 658.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 162 830.00 | 128 422.00 | | 162 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 7 155.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 48 851.00 | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 786.00 | 86 765.00 | | 53 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 769.00 | 142 771.00 | | 157 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 598.00 | 271 193.00 | | 320 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 769.00 | 142 771.00 | | 157 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 694.00 | -750.00 | 453 944.00 | 454 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 694.00 | -750.00 | 453 944.00 | 454 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 102.00 | 12 121.00 | | 9 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 2 255.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 2 255.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -2 255.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 5 490.00 | | 9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 743.00 | 548 921.00 | | 472 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 336.00 | 527 263.00 | | 438 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 407.00 | 21 658.00 | | 34 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 886.00 | 23 350.00 | | 14 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849.00 | | 55 880.00 | 3 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | 55 850.00 | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 4 568.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 4 568.00 | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 701.00 | | 11 369.00 | 13 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 701.00 | | 11 369.00 | 13 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 701.00 | | 11 369.00 | 13 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 775.00 | 192 775.00 | | 192 775.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 8 628.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | 5 540.00 | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 66 886.00 | 118 425.00 | | 66 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | 5 915.00 | | 953.00 |
YT Sous‐traitance | 268 414.00 | 301 431.00 | | 268 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 749.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | 9 377.00 | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 123.00 | 346 145.00 | | 441 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 799.00 | 150 579.00 | | 182 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 262.00 | 431 311.00 | | 346 262.00 |