| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 986.00 | 2 842.00 | 18 145.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 989.00 | 19 447.00 | 46 542.00 | 65 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 006.00 | 22 289.00 | 64 716.00 | 87 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 431.00 | 2 332.00 | 116 099.00 | 118 431.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 563.00 | 2 332.00 | 219 231.00 | 221 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 569.00 | 24 621.00 | 283 947.00 | 308 569.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 648.00 | 106 422.00 | | 109 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 718.00 | 34 407.00 | | -78 718.00 |
DL TOTAL (I) | 52 931.00 | 162 830.00 | | 52 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 174.00 | 54 942.00 | | 142 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 8 183.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 40 858.00 | | 28 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 368.00 | 53 786.00 | | 38 368.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 017.00 | 157 769.00 | | 231 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 947.00 | 320 598.00 | | 283 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 017.00 | 157 769.00 | | 231 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 710.00 | | 297 710.00 | 297 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 710.00 | | 297 710.00 | 297 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 442.00 | 9 102.00 | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 352.00 | 2 046.00 | | 49 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 352.00 | 2 046.00 | | 49 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 352.00 | -2 046.00 | | -49 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 712.00 | 472 743.00 | | 297 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 429.00 | 438 336.00 | | 376 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 718.00 | 34 407.00 | | -78 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | 14 886.00 | | 4 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 729.00 | | 27 276.00 | 59 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 699.00 | | 6 290.00 | 59 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 17 287.00 | | 5 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 14 445.00 | | 5 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 017.00 | 231 017.00 | | 231 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 3 998.00 | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 393.00 | 10 009.00 | | 21 393.00 |
ST Autres comptes | 30 590.00 | 66 886.00 | | 30 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 953.00 | | |
YT Sous‐traitance | 193 109.00 | 268 414.00 | | 193 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 568.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | 4 566.00 | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 135.00 | 441 123.00 | | 71 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 920.00 | 182 799.00 | | 40 920.00 |
ZE Dividendes | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 092.00 | 346 262.00 | | 245 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |