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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 982.00 | 143.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | 5 428.00 | 2 236.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 789.00 | 11 410.00 | 17 379.00 | 28 789.00 |
BT Marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 365.00 | 11 410.00 | 79 955.00 | 91 365.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 743.00 | 83 152.00 | | 61 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 427.00 | -21 409.00 | | -13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 53 816.00 | 67 243.00 | | 53 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 12 558.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 856.00 | 22 795.00 | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 139.00 | 35 409.00 | | 26 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 955.00 | 102 652.00 | | 79 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 139.00 | 35 409.00 | | 26 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
FG Production vendue services | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 428.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 428.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 428.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 715.00 | 54 397.00 | | 30 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 142.00 | 75 806.00 | | 44 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 427.00 | -21 409.00 | | -13 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 889.00 | | 15 000.00 | 17 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 28 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 15 000.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984.00 | 1 426.00 | | 9 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 1 426.00 | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 264.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 4 723.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 8 231.00 | 4 937.00 | | 8 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87.00 | 316.00 | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 454.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | 718.00 | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 844.00 | 10 419.00 | | 5 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471.00 | 1 316.00 | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 567.00 | 9 976.00 | | 11 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |