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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 17 837.00 | 5 421.00 | 12 416.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 634.00 | 61 848.00 | 39 787.00 | 101 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 319.00 | 43 395.00 | 31 924.00 | 75 319.00 |
AX Avances et acomptes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 254.00 | 110 664.00 | 91 591.00 | 202 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BT Marchandises | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 782.00 | | 309 782.00 | 309 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 036.00 | 110 664.00 | 401 373.00 | 512 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 941.00 | 128 290.00 | | 159 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 932.00 | 37 651.00 | | -7 932.00 |
DK Provisions réglementées | | 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 174 010.00 | 188 288.00 | | 174 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 992.00 | 55 463.00 | | 103 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 722.00 | 44 634.00 | | 50 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | 31 299.00 | | 44 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | 20 792.00 | | 27 782.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 209.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 363.00 | 154 611.00 | | 227 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 373.00 | 342 899.00 | | 401 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 225.00 | 127 806.00 | | 214 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 882.00 | | 305 882.00 | 305 882.00 |
FG Production vendue services | 407 188.00 | | 407 188.00 | 407 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 070.00 | | 713 070.00 | 713 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 11 000.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | 11 000.00 | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 106.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | 6 566.00 | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 7 018.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 751.00 | 3 982.00 | | 8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671.00 | 3 778.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 163.00 | 1 008 094.00 | | 739 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 095.00 | 970 442.00 | | 747 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 932.00 | 37 651.00 | | -7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 705.00 | | 44 382.00 | 168 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 202 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 199 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 705.00 | | 44 382.00 | 165 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 254.00 | 30 140.00 | 9 730.00 | 90 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 254.00 | 30 140.00 | 9 730.00 | 90 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 992.00 | 90 854.00 | 13 138.00 | 103 992.00 |
VI Groupe et associés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 363.00 | 214 225.00 | 13 138.00 | 227 363.00 |