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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 17 837.00 | 7 799.00 | 10 038.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 286.00 | 84 577.00 | 42 709.00 | 127 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 223.00 | 56 474.00 | 23 749.00 | 80 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 346.00 | 148 850.00 | 79 496.00 | 228 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BT Marchandises | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 420.00 | | 344 420.00 | 344 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 766.00 | 148 850.00 | 423 916.00 | 572 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 862.00 | 153 941.00 | | 167 862.00 |
DH Report à nouveau | | -7 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 605.00 | 27 852.00 | | 35 605.00 |
DL TOTAL (I) | 225 466.00 | 195 862.00 | | 225 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 358.00 | 80 835.00 | | 80 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | 51 304.00 | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 311.00 | 34 094.00 | | 48 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 721.00 | 41 266.00 | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 450.00 | 207 499.00 | | 198 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 916.00 | 403 360.00 | | 423 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 874.00 | 147 172.00 | | 146 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 039.00 | | 443 039.00 | 443 039.00 |
FG Production vendue services | 495 457.00 | | 495 457.00 | 495 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 496.00 | | 938 496.00 | 938 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 870.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 23 415.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 24 286.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 90.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 10 939.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 11 029.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 13 257.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 3 171.00 | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 258.00 | 1 005 344.00 | | 954 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 653.00 | 977 492.00 | | 918 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 605.00 | 27 852.00 | | 35 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 145.00 | | 20 201.00 | 209 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 228 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 225 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 145.00 | | 20 201.00 | 206 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 334.00 | 28 162.00 | 646.00 | 121 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 334.00 | 28 162.00 | 646.00 | 121 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
UX Autres créances clients | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 358.00 | 28 782.00 | 51 576.00 | 80 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 450.00 | 146 874.00 | 51 576.00 | 198 450.00 |