| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 417.00 | 361.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 8 708.00 | 102.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 740.00 | 9 125.00 | 614.00 | 9 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
BZ Autres créances | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CF Disponibilités | 195 967.00 | | 195 967.00 | 195 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 490.00 | | 372 490.00 | 372 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 230.00 | 9 125.00 | 373 105.00 | 382 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 983.00 | 94 787.00 | | 60 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 951.00 | 16 196.00 | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | 79 134.00 | 113 183.00 | | 79 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 985.00 | 149 238.00 | | 228 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | 45 494.00 | | 64 891.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 40.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 970.00 | 194 774.00 | | 293 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 105.00 | 307 957.00 | | 373 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 970.00 | 194 774.00 | | 293 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 795.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 795.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -795.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 351.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 819.00 | 496 022.00 | | 430 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 868.00 | 479 826.00 | | 414 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 951.00 | 16 196.00 | | 15 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 9 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 027.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809.00 | 1 343.00 | 2 027.00 | 9 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783.00 | 1 343.00 | | 7 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
VB T. V. A. | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 780.00 | 174 780.00 | | 174 780.00 |
VW T.V.A. | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 971.00 | 293 971.00 | | 293 971.00 |