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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 553.00 | 225.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695.00 | 1 319.00 | 375.00 | 1 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 129.00 | 1 725.00 | 45 404.00 | 47 129.00 |
BZ Autres créances | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CF Disponibilités | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 438.00 | 1 725.00 | 217 712.00 | 219 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 133.00 | 3 044.00 | 218 088.00 | 221 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 934.00 | 60 983.00 | | 76 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 954.00 | 15 951.00 | | 31 954.00 |
DL TOTAL (I) | 111 088.00 | 79 134.00 | | 111 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 987.00 | 228 985.00 | | 72 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 012.00 | 64 891.00 | | 34 012.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 999.00 | 293 970.00 | | 106 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 088.00 | 373 105.00 | | 218 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 403.00 | | 295 403.00 | 295 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 403.00 | | 295 403.00 | 295 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 35.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 35.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -35.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 2 913.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 467.00 | 430 819.00 | | 295 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 512.00 | 414 868.00 | | 263 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 954.00 | 15 951.00 | | 31 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125.00 | 239.00 | 8 045.00 | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 239.00 | 8 045.00 | 9 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VB T. V. A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
VW T.V.A. | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |