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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 761.00 | 259 990.00 | 94 771.00 | 354 761.00 |
040 Immobilisations financières | 198 564.00 | | 198 564.00 | 198 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 325.00 | 259 990.00 | 348 334.00 | 608 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
072 Créances – Autres | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
084 Disponibilités | 391 343.00 | | 391 343.00 | 391 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 866.00 | | 422 866.00 | 422 866.00 |
110 Total général Actif | 1 031 190.00 | 259 990.00 | 771 200.00 | 1 031 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311.00 | | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 280.00 | 447 396.00 | | 446 280.00 |
230 Autres produits | 26 980.00 | 1 457.00 | | 26 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 571.00 | 448 852.00 | | 473 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112.00 | | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 477.00 | 3 775.00 | | 5 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | -48.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 95 663.00 | 97 399.00 | | 95 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | 10 212.00 | | 8 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 340.00 | 187 379.00 | | 179 340.00 |
252 Charges sociales | 13 135.00 | 17 224.00 | | 13 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 283.00 | 52 326.00 | | 52 283.00 |
262 Autres charges | 28 930.00 | 1 049.00 | | 28 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 631.00 | 369 316.00 | | 383 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 939.00 | 79 537.00 | | 89 939.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 480.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 184.00 | 491.00 | | 6 184.00 |
294 Charges financières | 3 919.00 | 5 210.00 | | 3 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 15 640.00 | | 20 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 691.00 | 59 658.00 | | 71 691.00 |