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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 603.00 | 292 870.00 | 62 733.00 | 355 603.00 |
040 Immobilisations financières | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 180.00 | 292 870.00 | 316 310.00 | 609 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
084 Disponibilités | 467 162.00 | | 467 162.00 | 467 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 928.00 | | 493 928.00 | 493 928.00 |
110 Total général Actif | 1 103 108.00 | 292 870.00 | 810 238.00 | 1 103 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 766.00 | 311.00 | | 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 605.00 | 446 280.00 | | 459 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 638.00 | 4 052.00 | | 45 638.00 |
230 Autres produits | 24 931.00 | 22 929.00 | | 24 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 939.00 | 473 571.00 | | 530 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 112.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 142.00 | 5 477.00 | | 2 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -52.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 96 451.00 | 95 663.00 | | 96 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | 8 743.00 | | 9 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 557.00 | 179 340.00 | | 208 557.00 |
252 Charges sociales | 15 719.00 | 13 135.00 | | 15 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 880.00 | 52 283.00 | | 32 880.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 28 930.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 699.00 | 383 631.00 | | 366 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 241.00 | 89 939.00 | | 164 241.00 |
280 Produits financiers | 705.00 | 484.00 | | 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 214.00 | 6 184.00 | | 1 214.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | 3 919.00 | | 3 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 015.00 | 20 997.00 | | 35 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 738.00 | 71 691.00 | | 127 738.00 |