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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 344.00 | 8 895.00 | 124 449.00 | 133 344.00 |
AP Constructions | 200 527.00 | 30 956.00 | 169 571.00 | 200 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 4 203.00 | 6 987.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 396.00 | 34 212.00 | 79 185.00 | 113 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 765.00 | 78 266.00 | 1 440 500.00 | 1 518 765.00 |
BT Marchandises | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BZ Autres créances | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CF Disponibilités | 212 786.00 | | 212 786.00 | 212 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 045.00 | | 401 045.00 | 401 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 810.00 | 78 266.00 | 1 841 545.00 | 1 919 810.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 310.00 | 658 310.00 | | 658 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 831.00 | 2 431.00 | | 65 831.00 |
DH Report à nouveau | 81 058.00 | 30 551.00 | | 81 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 262.00 | 133 907.00 | | 174 262.00 |
DL TOTAL (I) | 979 461.00 | 825 199.00 | | 979 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 234.00 | 206 962.00 | | 177 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 277.00 | 439 037.00 | | 421 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 086.00 | 194 904.00 | | 210 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 679.00 | 53 738.00 | | 50 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 084.00 | 897 447.00 | | 862 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 545.00 | 1 722 646.00 | | 1 841 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 497.00 | 324 183.00 | | 528 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 029.00 | | 153 736.00 | 1 365 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 000.00 | | 133 344.00 | 1 041 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 156.00 | | 19 957.00 | 305 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 873.00 | | 435.00 | 18 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 911.00 | 31 355.00 | | 46 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 911.00 | 22 460.00 | | 46 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 116.00 | 225 753.00 | 165 219.00 | 407 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 086.00 | 210 086.00 | | 210 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 234.00 | 25 011.00 | 102 340.00 | 177 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 083.00 | 528 497.00 | 267 559.00 | 862 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 166.00 | 10 725.00 | | 16 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 819.00 | 13 285.00 | | 12 819.00 |
ST Autres comptes | 53 178.00 | 58 564.00 | | 53 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 796.00 | 97 923.00 | | 101 796.00 |
YT Sous‐traitance | 4 016.00 | 3 654.00 | | 4 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | 4 593.00 | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 005.00 | 15 318.00 | | 21 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 485.00 | 91 873.00 | | 102 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 235.00 | 88 880.00 | | 93 235.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 809.00 | 173 426.00 | | 171 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |