| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 344.00 | 17 790.00 | 115 554.00 | 133 344.00 |
AP Constructions | 200 527.00 | 41 108.00 | 159 419.00 | 200 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 5 940.00 | 5 250.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 988.00 | 45 502.00 | 68 487.00 | 113 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 813.00 | 110 340.00 | 1 409 473.00 | 1 519 813.00 |
BT Marchandises | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
BZ Autres créances | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 734.00 | | 502 734.00 | 502 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 546.00 | 110 340.00 | 1 912 207.00 | 2 022 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 310.00 | 658 310.00 | | 658 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
DH Report à nouveau | 155 320.00 | 81 058.00 | | 155 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 802.00 | 174 262.00 | | 196 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 263.00 | 979 461.00 | | 1 076 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 429.00 | 177 234.00 | | 152 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 596.00 | 421 277.00 | | 405 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 991.00 | 210 086.00 | | 219 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 122.00 | 50 679.00 | | 55 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 943.00 | 862 084.00 | | 835 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 207.00 | 1 841 545.00 | | 1 912 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 884.00 | 528 497.00 | | 556 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 765.00 | | 1 047.00 | 1 518 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 344.00 | | | 1 174 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 113.00 | | 592.00 | 325 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308.00 | | 455.00 | 19 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 266.00 | 32 074.00 | | 78 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 23 179.00 | | 69 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 768.00 | 225 155.00 | 151 613.00 | 376 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 991.00 | 219 991.00 | | 219 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 225.00 | 24 779.00 | 104 532.00 | 152 225.00 |
VI Groupe et associés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 943.00 | 556 884.00 | 256 145.00 | 835 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 692.00 | 16 166.00 | | 12 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 987.00 | 12 819.00 | | 14 987.00 |
ST Autres comptes | 58 635.00 | 53 178.00 | | 58 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 693.00 | 101 796.00 | | 99 693.00 |
YT Sous‐traitance | 5 079.00 | 4 016.00 | | 5 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | 4 839.00 | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 366.00 | 21 005.00 | | 17 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 012.00 | 102 485.00 | | 114 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 633.00 | 93 235.00 | | 101 633.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 394.00 | 171 809.00 | | 178 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |