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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 16 537.00 | 34 635.00 | 51 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 172.00 | 16 537.00 | 83 635.00 | 100 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BT Marchandises | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 092.00 | | 414 092.00 | 414 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 264.00 | 16 537.00 | 497 727.00 | 514 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 662.00 | 23 226.00 | | 105 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | 82 436.00 | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 236 323.00 | 127 662.00 | | 236 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 028.00 | 64 793.00 | | 52 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 528.00 | 118 775.00 | | 120 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 45 710.00 | | 34 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 662.00 | 43 512.00 | | 25 662.00 |
EA Autres dettes | 27 076.00 | 14 484.00 | | 27 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299.00 | 876.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 404.00 | 288 159.00 | | 261 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 727.00 | 415 822.00 | | 497 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 934.00 | | 2 350.00 | 99 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 100 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 51 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | | 2 350.00 | 50 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 703.00 | 6 038.00 | 1 204.00 | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 6 038.00 | 1 204.00 | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 028.00 | 12 877.00 | 39 151.00 | 52 028.00 |
VI Groupe et associés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 305.00 | 33 305.00 | 9 000.00 | 42 305.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 404.00 | 222 254.00 | 39 151.00 | 261 404.00 |