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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 030.00 | 24 507.00 | 104 522.00 | 129 030.00 |
AX Avances et acomptes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 823.00 | 24 507.00 | 206 316.00 | 230 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BT Marchandises | 279 457.00 | | 279 457.00 | 279 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CF Disponibilités | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 065.00 | | 648 065.00 | 648 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 889.00 | 24 507.00 | 854 382.00 | 878 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 322.00 | 105 662.00 | | 214 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | 108 660.00 | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 298 295.00 | 236 322.00 | | 298 295.00 |
DP Provisions pour risques | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 373.00 | 52 028.00 | | 42 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 886.00 | 120 528.00 | | 223 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 233.00 | 34 810.00 | | 205 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 966.00 | 25 662.00 | | 70 966.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 27 075.00 | | 2 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | 1 299.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 474.00 | 261 404.00 | | 548 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 382.00 | 497 727.00 | | 854 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 583.00 | | 884 583.00 | 884 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 583.00 | | 884 583.00 | 884 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 40 903.00 | | 24 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 202.00 | 756 173.00 | | 900 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 229.00 | 647 513.00 | | 838 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | 108 660.00 | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 172.00 | | 130 652.00 | 100 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 172.00 | | 79 485.00 | 51 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 11 167.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 537.00 | 7 970.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 537.00 | 7 970.00 | | 16 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VC Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 374.00 | 16 175.00 | 26 198.00 | 42 374.00 |
VI Groupe et associés | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 889.00 | 117 722.00 | 20 167.00 | 137 889.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 475.00 | 522 277.00 | 26 198.00 | 548 475.00 |