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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 052.00 | 88 275.00 | 34 776.00 | 123 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 943.00 | 73 209.00 | 31 734.00 | 104 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 995.00 | 161 485.00 | 570 510.00 | 731 995.00 |
BT Marchandises | 189 946.00 | 43 000.00 | 146 946.00 | 189 946.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 355.00 | 43 000.00 | 231 355.00 | 274 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 351.00 | 204 485.00 | 801 865.00 | 1 006 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 134.00 | 3 551.00 | | 5 134.00 |
DH Report à nouveau | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 438.00 | 31 658.00 | | 60 438.00 |
DL TOTAL (I) | 390 913.00 | 360 552.00 | | 390 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 329.00 | 50 391.00 | | 17 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 294.00 | 39 255.00 | | 64 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 576.00 | 178 371.00 | | 210 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 276.00 | 21 912.00 | | 21 276.00 |
EA Autres dettes | 97 474.00 | 121 474.00 | | 97 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 952.00 | 411 406.00 | | 410 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 865.00 | 771 958.00 | | 801 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 677.00 | 400 131.00 | | 399 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 306.00 | | 2 439 306.00 | 2 439 306.00 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 306.00 | | 2 457 306.00 | 2 439 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 566.00 | 3 668.00 | | 10 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 566.00 | 3 668.00 | | 13 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 192.00 | 3 668.00 | | 13 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 12 290.00 | | 40 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 887.00 | 1 932 836.00 | | 2 482 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 448.00 | 1 901 177.00 | | 2 422 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 438.00 | 31 658.00 | | 60 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 330.00 | 6 056.00 | 11 274.00 | 17 330.00 |
VI Groupe et associés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 952.00 | 399 678.00 | 11 274.00 | 410 952.00 |