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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 252 181.00 | 12 884.00 | 239 299.00 | 252 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 033.00 | 75 147.00 | 46 886.00 | 122 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 043.00 | 73 923.00 | 38 119.00 | 112 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 077.00 | 149 070.00 | 589 006.00 | 738 077.00 |
BT Marchandises | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 029.00 | 149 070.00 | 771 958.00 | 921 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DH Report à nouveau | 45 341.00 | 67 487.00 | | 45 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 658.00 | -22 146.00 | | 31 658.00 |
DL TOTAL (I) | 360 552.00 | 328 893.00 | | 360 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 391.00 | 48 314.00 | | 50 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 255.00 | 92 909.00 | | 39 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 371.00 | 173 914.00 | | 178 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 912.00 | 25 382.00 | | 21 912.00 |
EA Autres dettes | 121 474.00 | 147 474.00 | | 121 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 406.00 | 487 996.00 | | 411 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 958.00 | 816 889.00 | | 771 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 527.00 | 320 609.00 | | 435 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670.00 | 12 018.00 | | 2 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 638.00 | | 1 905 638.00 | 1 905 638.00 |
FG Production vendue services | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 638.00 | | 1 905 638.00 | 1 905 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 28 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 1 160.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | 1 160.00 | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | -2 471.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 833.00 | 1 816 097.00 | | 1 932 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 177.00 | 1 838 244.00 | | 1 901 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 658.00 | -22 146.00 | | 31 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 943.00 | 31 621.00 | | 38 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 392.00 | 33 062.00 | 17 330.00 | 50 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 575.00 | 13 650.00 | 57 340.00 | 217 575.00 |
VI Groupe et associés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 407.00 | 394 077.00 | 17 330.00 | 411 407.00 |