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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 2 169.00 | 4 259.00 | 6 428.00 |
040 Immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 387.00 | 2 169.00 | 122 218.00 | 124 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
110 Total général Actif | 146 290.00 | 2 169.00 | 144 121.00 | 146 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | | | 506.00 |
230 Autres produits | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893.00 | | | 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
252 Charges sociales | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |