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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 7 609.00 | 19 819.00 | 27 428.00 |
040 Immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 586.00 | 7 609.00 | 137 978.00 | 145 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
110 Total général Actif | 204 661.00 | 7 609.00 | 197 052.00 | 204 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |