| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 6 028.00 | 6 922.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 245.00 | 6 028.00 | 232 217.00 | 238 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
084 Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
110 Total général Actif | 256 886.00 | 6 028.00 | 250 858.00 | 256 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
230 Autres produits | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
252 Charges sociales | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145.00 | | | -145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295.00 | | | 295.00 |