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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 8 618.00 | 4 332.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 245.00 | 8 618.00 | 229 627.00 | 238 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
084 Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
110 Total général Actif | 262 485.00 | 8 618.00 | 253 867.00 | 262 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
242 Autres charges externes. | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
252 Charges sociales | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 245.00 | | | 238 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |