| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 3 265.00 | 6 035.00 | 9 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 7 249.00 | 25 251.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 758.00 | 1 405.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 463.00 | 23 773.00 | 32 690.00 | 56 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | 2 220.00 | 2 294.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 245.00 | 2 220.00 | 24 025.00 | 26 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 708.00 | 25 993.00 | 56 716.00 | 82 708.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 922.00 | | | -27 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 175.00 | -27 922.00 | | -22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 12 403.00 | 34 578.00 | | 12 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 906.00 | 37 199.00 | | 36 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 23 695.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 4 771.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 313.00 | 65 665.00 | | 44 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 716.00 | 100 242.00 | | 56 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 463.00 | | 2 220.00 | 56 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 2 220.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 7 544.00 | | 3 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | 2 325.00 | | 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 4 679.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 541.00 | | 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |