| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 5 125.00 | 4 175.00 | 9 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 10 992.00 | 21 508.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 191.00 | 972.00 | 2 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 463.00 | 29 808.00 | 26 655.00 | 56 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 867.00 | 2 220.00 | 3 647.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 080.00 | 2 220.00 | 7 860.00 | 10 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 542.00 | 32 028.00 | 34 514.00 | 66 542.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 097.00 | -27 922.00 | | -50 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 692.00 | -22 175.00 | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 24 095.00 | 12 403.00 | | 24 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 19.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 36 906.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 141.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 3 247.00 | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 2 220.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420.00 | 46 533.00 | | 10 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 514.00 | 58 936.00 | | 34 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 12 500.00 | 2 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 440.00 | | 56 463.00 | 4 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | 2 163.00 | 2 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 6 035.00 | | 11 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 265.00 | 1 860.00 | | 3 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 3 743.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 433.00 | | 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |