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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 2 087.00 | 2 190.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | 5 080.00 | 10 210.00 | 15 290.00 |
BF Prêts | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 101.00 | 7 167.00 | 15 934.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 850.00 | 11 322.00 | 163 528.00 | 174 850.00 |
BZ Autres créances | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 420.00 | 11 322.00 | 304 098.00 | 315 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 522.00 | 18 489.00 | 320 033.00 | 338 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | -2 230.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 126 023.00 | 123 770.00 | | 126 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 14 871.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 39 616.00 | | 56 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 338.00 | 47 173.00 | | 131 338.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 158.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 010.00 | 101 817.00 | | 194 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 033.00 | 225 587.00 | | 320 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 010.00 | 101 817.00 | | 194 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 14 754.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 879.00 | | 1 313 879.00 | 1 313 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 879.00 | | 1 313 879.00 | 1 313 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | 1 754.00 | | 4 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | 75 000.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 702.00 | 294 009.00 | | 1 318 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 449.00 | 296 240.00 | | 1 316 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | -2 230.00 | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 147.00 | | 954.00 | 22 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 954.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 4 603.00 | | 2 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 426.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 3 177.00 | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UP Prêts | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 805.00 | 160 805.00 | | 160 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VC Groupe et associés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 954.00 | 318 954.00 | | 318 954.00 |
VW T.V.A. | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |